第19回定時株主総会招集ご通知 株主総会｜IR（投資家情報） | インフォテリア株式会社

第 ₁₉ 回

定時株主総会

招集ご通知

東京 大井

急

証券 ー ８8Ａ８ ７５６Ｃ年 月 日

株 主 各 位

東京都品川区大井一丁目９Ｃ番 号

ン 株 式 会 社

代表取締役社長

_{平 野 洋 一 郎}

第６9回定時株主総会招集 通知

拝啓 平素 格別 高配 賜 厚 御礼申 上

当会社 第６9回定時株主総会 下記 開催い 出席 い う 通知申 上

当日 出席願え い場合 以下 い 方法 議決権を行使 ま 後記 株主総会参考書類 を 検討賜 手数 議決権を行使し い く 願い申し上 ま

郵送 議決権 行使 場合

同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否を 表示い ７５６7年 月７3日 金曜日 午後 時3５分ま 到着 う 返送く い

電磁的方法 インターネット 議決権 行使 場合

所定 議決権行使サイト ア セスし い ７５６7年 月７3日 金曜日 午後 時3５分 ま 賛否を 登録く い

詳細 まし 頁 議決権 行使等 い を 参照く い 記 敬 具

．日 時 ７５６Ｃ年 月７９日 土曜日 午後 時８５分 受付開始：午後 時

．場 所 東京都品川区大井一丁目Ａ５番 号 ワー ン阪急 ン館 階 末尾 会場 案内図 参照 い

．目 的 事 項

報 告 事 項 ．第６9期 ７５６Ｂ年 月 日 ７５６Ｃ年 月８６日

事業報告 連結計算書類並 会計監査人及 監査役会 連結計算書類監査結 果報告 件

．第６9期 ７５６Ｂ年 月 日 ７５６Ｃ年 月８６日 計算書類報告 件

決 議 事 項 第 号議案

第 号議案^{定款一部変更 件}取締役 名選任 件

以 上

◎当日 出席 際 手数 同封 議決権行使書用紙 会場受付 提出 い う 願い申 上

◎本定時株主総会招集 通知 際 提供 書類 う 連結計算書類 連結注記表 及 計算書類 個別注記表 法令及 当社定款第６Ａ条 規定 基 ン ー 上 当社

(hががpか:４４くくく３infoがeおia３com４jp４iお４かがock４meeがing４) 掲載 本定時株主総会招集 通知添付書類 記載い 従い 本定時株主総会招集 通知添付書類 監査役 監査役会 監査報告書 会計監査人 会計監査報告 作成 際 監査 連結計算書類又 計算書類 一部 あ

◎株主総会参考書類並 事業報告 連結計算書類及 計算書類 修正 生 場合 当社 (hががpか:４４くくく３infoがeおia３com４jp４iお４かがock４meeがing４) 掲載 い

◎当日 本株主総会終了後 同会場 い 事業戦略説明会 開催い 併 出席 い う 案内申 上

－ ６ －

株主各位

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

議決権 行使等 い

議決権 株主 皆様 大切 権利 株主総会参考書類 頁 頁 検討 上 議決権 行使 い う 願い申 上

議決権 行使 次 方法 い

株主総会 出席

同封 議決権行使書用紙 会場受付

提出 い

日 時

７５６7年 月７4日(土曜日) 午後 時3５分 (受付開始：午後 時)

郵 送

同封 議決権行使書用紙 議案 対 賛否 記入 上 切手 貼

投函 い

行使期限

７５６7年 月７3日(金曜日) 午後 時3５分

到着分ま

インターネット

ソ ン ー ン又 携帯電

話 議決権行使

賛否 入力 い

行使期限

７５６7年 月７3日(金曜日) 午後 時3５分ま 議決権行使 重複し 場合 取扱い

議決権行使書用紙 郵送 ン ー 双方 議決権 行使 場合 ン ー 議決権

行使 有効 い ン ー 議決権行使 複数回 場合 最後 議

決権行使 有効 い

インターネット 議決権を行使 場合 注意点

議決権行使 hががp:４４くくく３evoがe３jp４ 上 議決権行使書用紙右片 記載 ン

ID 及 仮 ワー 利用い 画面 案内 従 賛否 入力 い 但 毎日

午前 時 午前 時 取扱い 休止

株主様以外 方 不正 や議決権行使内容 改 防止 初 際

議決権行使 上 仮 ワー 変更 願い 了承 い

ンID 及 仮 ワー 本株主総会 関 有効

議決権行使 際 発生 ン ー 接続料 通信料等 株主様 負担

ソ ン ー ン又 携帯電話 ン ー 利用環境や 加入 ー 使用

機種 議決権行使 利用 い場合 あ 詳細 以下 照会先

問い合わ い

等 関 問い合わ 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

電 話

５６７５２６Ｃ８２５７Ｃ

受付時間 土・日・休日 含 午前9時 午後9時

－ ７ －

議決権の行使等 ついて

株主総会参考書類

第 号議案 定款一部変更 件

．提案 理由

子会社 異動(子会社化) 伴い 事業内容 明確化 図 事業内容 類 あ ゆ 需要 対 柔軟 対応出来 う 現行定款第 条 事業目的 追加 あ

．変更 内容 変更 内容 次

下線部 変更部分

現 行 定 款 変 更 案

第６章 総 則 目的

第７条 当会社 次 事業 営 目的

６． ン ュー ソ 開発 販売

７． ン ュー ソ 及 周辺機

器・関連機器 輸入 輸出 販売

８． ン ュー 関 ン ン

９． ン ー 使用 情報 ー

Ａ． ン ュー ・ソ 活用 関 教

育 ー 開催

新設

Ｂ．前各号 付帯 一切 事業

第６章 総 則 目的

第７条 当会社 次 事業 営 目的

６． 現行

７． 現行

８． 現行

９． 現行

Ａ． 現行

Ｂ． ・ ン 関 制作 ン

ン

Ｃ． 現行

－ ８ －

定款一部変更議案

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

第 号議案 取締役 名選任 件

取締役全員 名 本総会終結 時 任期満了 取締役 名

選任 願い あ

取締役候補者 次 あ 候補者番 号

氏ふ 名

生 年 月 日 ^{重略 歴 要当 社 兼 職地 位 担 当 及状 況 所有株 式 当社数}

平 野 洋^{う い}一郎^う (６9Ｂ８年 月７Ａ日生)

６98８年 月 有限会社 ー 入社

７１５９５１５５５株 ６98Ｃ年６６月 ー 株式会社入社 現 日本Ｉ Ｍ株式

６998年 月 当社設立 代表取締役社長 現任会社 ６999年 月 ー 株式会社 取締役

７５５９年 月 Infoがeおia Coおpoおaがion USA１ Inc３ Diおecがoお

７５６７年 月 福天 杭州 信息科技有限公司 董事 現 ７５６７年 月 Eぐがenがech Inc３(現 Infoがeおia Ameおica 任

Coおpoおaがion Diおecがoお(現任

７５６７年 月 天 上海 貿易有限公司 董事 現任 ７５６９年 Ｂ 月 Infoがeおia Pがe３ Lがd３ Diおecがoお(現任

五 味 廣 ^ふ文 (６9９9年 月６８日生)

６9Ｃ７年 月 大蔵省入省

－ ６99Ｂ年 月 大蔵省銀行局調査課長

６998年 月 金融監督庁検査部長

７５５５年 月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 ７５５６年 月 金融庁検査局長

７５５７年 月 金融庁監督局長 ７５５９年 月 金融庁長官 ７５５Ｃ年 月 金融庁離職

７５５9年６５月 株式会社 ー ー ー ー 総合研究所理事長

７５５9年６６月 青山学院大学特別招聘教授 現任 ７５６６年 月 株式会社 情報 ー 監査役 ７５６９年 月 西村あ 法律事務所顧問 現任

７５６Ａ年 月 ン ン ン ー

・ ー 現任

７５６Ａ年 月 ン ン 株式会社取締役 現 ７５６Ｂ年 月 当社取締役 現任任

７５６Ｂ年 月 株式会社 情報 ー 取締役 現任

－ ９ －

取締役選任議案

候補者番 号

氏ふ 名

生 年 月 日 ^{重略 歴 要当 社 兼 職地 位 担 当 及状 況 所有株 式 当社数}

田 村 耕 太^う 郎^う (６9Ｂ８年 月７８日生)

６989年 月 山一證券株式会社入社

－ ６99Ｂ年 月 新日本海新聞社入社 現相談役

７５５６年 月 大阪日日新聞社代表取締役社長 ７５５７年６５月 鳥取選挙区 参議院議員当選 ７５５９年 月 参議院議員再選 二期

７５５Ｂ年 月 内閣府大臣政務官就任 ７５５8年 月 参議院国土交通委員長就任

７５６５年６６月 Yale Univeおかiがけ１ Senioお Felloく就任 ７５６６年 月 RAND Coおpoおaがion１ Senioお Felloく就任 ７５６６年６６月 新日本海新聞社取締役東京支局長就任 ７５６９年 月 国立 ン ー 大学兼任教授就任 現任 ７５６９年 月 Japan Inがelligence Iniがiaがive Pがe３ Lがd

CEO 現任

７５６Ａ年 月 Milken Inかがiがきがe１ Aかia Felloく 現任 ７５６Ａ年 月 当社取締役 現任

・ ン

Aniか Uげげaman (６9ＣＡ年 月６７日生)

７５５６年６７月 IBM Coおpoおaがion２ Cadence Deかign Sけかがemか 入社

－ ７５６６年 月 Fenoぐ Venがきおe Capiがal Geneおal Paおがneお

& CEO 現任

７５６７年６５月 Dおeam Link Enがeおがainmenが Ameおica 取 締役 現任

７５６８年 月 IMJ Fenoぐ Global Fきnd I Geneおal Paおがneお 現任

７５６８年 月 Laおk Technologieか 取締役 現任 ７５６８年 月 Tech in Aかia 取締役 現任 ７５６８年６５月 Kii Inc３ 取締役

７５６９年 月 Jeがloおe 取締役 現任 ７５６９年 月 当社取締役 現任

７５６Ａ年 月 I AND C２Cおきiかe 取締役(現任) ７５６Ａ年 月 Afeおo 取締役(現任)

７５６Ａ年６５月 ZUU 取締役(現任) ７５６Ａ年６７月 Jibo 取締役(現任) ７５６Ｂ年 月 Affecがiva 取締役 (現任)

－ Ａ －

取締役選任議案

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告 注 ．各候補者 当社 間 特別 利害関係 あ

．五味廣文氏 田村耕太郎氏及 Aniか Uげげaman氏 社外取締役候補者 あ

．五味廣文氏 田村耕太郎氏及 Aniか Uげげaman氏 社外取締役候補者 理由 以下 あ 五味廣文氏 金融庁長官 わ 国 金融政策 長期間携わ 経験 近年 経営

戦略 ン ン 企業 ー 経験 上場企業 ン や経営 豊富 知

見 有 今後当社 上場企業 ン 強化 資金調達 国内外

投資 行う あ 重要事項 決定及 業務執行 監督等 十分 役割 果 い

期待 社外取締役候補者 選任 願い あ

田村耕太郎氏 現在国立 ン ー 大学 兼任教授 米国Milken Inかがiがきがe Felloく 務 過去 在阪 企業 経営や国会議員 国政 携わ 経験 国内外 政治・経済

分野 い 幅広い ワー 知見 有 今後当社 海外 い 新 展開

行う あ 重要事項 決定及 業務執行 監督等 十分 役割 果 い 期待

社外取締役候補者 選任 願い あ

Aniか Uげげaman氏 ン ー 拠点 置 ン ー 代表 数多 IT企業 出資 経営指導 通 培 豊富 経験 幅広い見識 有 今後当社 海外 い 新 技術領域 投資 行う あ 重要事項 決定及 業務執行 監督等 十分 役割

果 い 期待 社外取締役候補者 選任 願い あ

．五味廣文氏 現在 当社社外取締役 あ 社外取締役 在任期間 本総会終結

時 年

．田村耕太郎氏 現在 当社社外取締役 あ 社外取締役 在任期間 本総会終結

時 年

．Aniか Uげげaman氏 現在 当社社外取締役 あ 社外取締役 在任期間 本総会

終結 時 年

．当社 五味廣文氏 田村耕太郎氏及 Aniか Uげげaman氏 間 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 会社法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該契約 基

損害賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 五味廣文氏 田村耕太郎氏及 Aniか Uげげaman氏 再任 承認 場合 当該契約 継続 予定 あ

．五味廣文氏及 田村耕太郎氏 東京証券取引所 定 基 独立役員 要件 満 当社 各氏 独立役員 同取引所 届 出

以 上

－ Ｂ －

取締役選任議案

添付書類

事 業 報 告

(

₎

．企業集団 現況

当事業年度 事業 状況 事業 経過及 成果

当連結会計年度 売上収益 ６１Ｂ７６１９ＡＢ千円 前連結会計年度比７３６％増 営業利益

８５５１9６Ｃ千円 前連結会計年度比６５３Ａ％増 税引前当期利益 ８５８１６５８千円 前連結会計

年度比６9３７％増 親会社 所有者 帰属 当期利益 ７８５１９５６千円 前連結会計年度比

ＣＢ３Ａ％増

背景 経済環境

当連結会計年度 国内経済 産業 米国 ン 政権 移行 伴う影響 懸念 あ 設備投資や個人消費 緩や 改善 底堅 推移

う 中 当社 ー 属 IT 情報技術 産業 い 新規 開発 保

守・運用 対 IT投資意欲改善 傾向 ー

IoT い 新 領域 投資 進 企業 引 続 増加 あ 当社 ー 取 組

う 国内経済状況 中 当社 ー 国内 国外市場 大 成長 目指 い 日本国内 い 当連結会計年度 通 主力製品 ASTERIA

い 売上 伸 尽力 当社 ー 得意

技術 ー 技術 製品化 Handbook ン い 精力的 営業・ ー ン 活動 行い IoT 製品 Plaがio ( )

出荷 開始 積極的 事業展開 行 国外 い 中

国杭州市 中国香港特別行政区 研究開発子会社 中国上海市 米国 州 販売 子会社及 ン ー 東南 展開 進 子会社 有

－ Ｃ －

当事業年度の事業の状況

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

当連結会計年度 売上収益区分別 経営成績 分析 以下 通

． ン

ン 売上収益 当社ソ 半永久的使用権 対価 季

節変動や 企業 IT投資 状況 影響 受 易 売上

安定 い いう特徴 あ

主 構成要素 ASTERIA ン 売上

他 製品 ン 売上

若干計上 い

当連結会計年度 い ASTERIA ー 接続性向上

ー開発 新 専用 ー ー ー企業 開発

ASTERIA 接続先 拡大 将来的 大 市場 見込

ーン技術 関 ７５６Ｂ年 月 設立 ーン推進協会 い ン

育成 ーン大学校 開校 日本円 対 為替 安定

仮想通貨 志向 ー ン Zen 社会実験 準備 進 理事会社

活動 推進 い 当連結会計年度 ASTERIA 導入事例 株式会社J２

様 ン ン株式会社様 ン ー 株式会社様 田辺三菱製

薬株式会社様 事例 新 公開い

７５６Ｃ年 月 ー ン ー ー ョン(MA)連携機能 強化

ASTERIA WARP 新 ー ョン ASTERIA WARP ６Ｃ５８ 出荷 開始 電気機器

製造業及 空運業 大型案件や 前期 引 続 他社製品 ー 案件 売上

貢献

７５６Ｃ年 月末 ASTERIA ー 累計導入社数 Ｂ１６６Ｃ社 Ｂ１５５５社

突破 国内市場 ６５年連続市場 No３６ 獲得い 出典：

・ ・ ー 社 ７５６Ｂ年ソ ー ン 総覧EAI４ESB市場編

う 活動 わ ASTERIA 新規導入 徐々 ョン型 移行 い 伴い ン 売上収益 前期比 8Ｃ３Ｂ％

． ー

ー 売上

既存 客様 製品 ー 技術支援 製品 更新

行う対価 い 売上

季節変動 受 い いう特徴 あ

保守契約更新料 僅 一時的 売上

存在

当社 ー 売上

着実 伸長 保守割 ー 引 続 提供

ー 契約 い い い 客様 満足度向上 図 い ７５６Ｂ年

月 問い合わ 管理 一新 ン ー 向上 通 顧客満

足度 向上 努 い ７５６Ｂ年６５月 顧客管理 一新 ー 契

約状況 把握や分析 迅速 効率的 う

う 活動 結果 ー 売上収益 前期比 ６５9３５％

－ 8 －

当事業年度の事業の状況

． ーー 売上収益 ー 役務 ー ョン

ー ー 構成 い

ー ー 向 情報配信・共有 ー Handbook

中

Handbook ー 向 情報配信・共有 ー 主 企業や教育 機関 活用 い

当連結会計年度 導入傾向 引 続 卸売業・小売業 流通業 営業担当者

電子 利用 多 ー 導入 積極的 進 同業種 導入

継続的 Handbook 新規獲得 牽引 い 見込

当連結会計年度 Handbook 導入事例 岩井医療財団様 株式会 社様 株式会社日立 ー ン 様 ン ン株式会社様 熊本県小国 町役場様 秋田県仙北市様 夢見 株式会社様 学校法人賢明学院様 事例 新 公開い

う 活動 結果 ７５６Ｃ年 月末 Handbook 累計契約件数 ６１６9８件

他 ７５６Ｃ年 月 IoTソ 基盤事業 第 弾 IoT機器 現場業務 活 用 実現 基盤 Plaがio 販売 開始い

役務 ー 当社 当社製品 研修 提供

ョン ー ASTERIA WARP 使用 新 い使 用形態 対応 月額使用料型 提供 ー ASTERIA WARP 同等 製品 使用可能 期間限定版 基本的 機能 絞 多彩 用途 利用 可能 ASTERIA WARP Coおe あ う Coおe 専門 取 扱う ASTERIA ョ ン ー ー 略称：ASP 制度 ７５６Ｃ年 月 開始 第一号 Amaげon Web

Seおvice 国内導入実績 ン ー ー あ 株式会

社 ー 名：cloきdpack 提携い 売上 前期比 ７５8３９% 大 幅 伸長 う 活動 結果 ー 売上収益 前期比 ６６9３Ｃ％ 伸長

－ 9 －

当事業年度の事業の状況

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

利益 主力製品 販売 好調 推移 加え 海外子会社 事 業活動 見直 合理化 努 やソ 資産 償却費等や株式評価損 減少

営業利益 税引前当期利益 親会社 所有者 帰属 当期利益 前期 上回

設備投資 状況

当連結会計年度中 い 実施い 企業集団 設備投資 総額 ９9１Ｂ５Ｂ千円 あ 主 内容 本社 内部造作 IoT機器 展示・試用 ー IoT Fきがきおe Lab３ 開設等 及 開発用PC並 周辺機器等 購入 あ

資金調達 状況 特記 事項 あ

－ ６５ －

当事業年度の事業の状況

財産及び損益 状況

企業集団 財産及 損益 状況

＜IFRS＞

区 分 _{(７５６９年 月期)}^{第 ６Ｂ 期} _{(７５６Ａ年 月期)}^{第 ６Ｃ 期} _{(７５６Ｂ年 月期)}^{第 ６8 期} (当連結会計年度)^{第 ６9 期} (７５６Ｃ年 月期) 売 上 収 益(千円) － ６１９９６１8ＡＢ ６１Ａ88１７8Ｃ ６１Ｂ７６１９ＡＢ 営 業 利 益(千円) － ６８５１８８Ｃ ７Ｃ７１８８５ ８５５１9６Ｃ 税 引 前 当 期 利 益(千円) － ６６９１Ａ７8 ７Ａ９１７Ｃ8 ８５８１６５８ 親会社 所有者 帰属 当期利益又

当 期 損 失 △ ^{(千円) － △６９１ＢＢ８ ６８５１Ａ９8 ７８５１９５６} 基本的 株当 当期利益又

基 本 的 株 当 損 失 (円) ^{－ △６３５５ 8３Ｃ9 ６Ａ３Ａ７} 資 産 合 計(千円) － ８１９５8１Ｃ５9 ８１８9５１８５8 ８１Ｂ５５１Ｃ５９ 親 会 社 所 有 者 帰 属 持 分(千円) － ７１Ｂ７９１88８ ７１Ｂ９６１８６9 ７１8Ｃ８１ＡＡ８ 株当 親会社所有者帰属持分 (円) － ６ＣＢ３ＣＣ ６ＣＣ３88 ６9８３Ａ７

＜日本基準＞

区 分 _{(７５６９年 月期)}^{第 ６Ｂ 期} _{(７５６Ａ年 月期)}^{第 ６Ｃ 期} _{(７５６Ｂ年 月期)}^{第 ６8 期}

売 上 高(千円) ６１９8Ｃ１8Ａ9 ６１９Ａ６１９Ｂ７ ６１Ａ9７１６７６ 営 業 利 益(千円) ７５Ｂ１９9Ａ Ｃ５１７Ａ９ ８６７１ＢＢ７ 経 常 利 益(千円) ６8Ｃ１５8５ ８Ａ１７６8 ７8８１５７Ｂ 親会社株主 帰属 当期純利益又

当 期 純 損 失 △ ^{(千円) Ｃ５１５88 △ＣＡ１8Ｃ８ Ｂ8１Ｃ８９} 株当 当期純利益又

株当 当期純損失 △ ^{(円) Ｂ３Ａ５ △Ａ３６Ａ ９３Ｂ８} 総 資 産(千円) ７１Ａ６９１Ｂ9８ ８１９Ｂ９１８５５ ８１９8８１７８７ 純 資 産(千円) ６１9ＡＢ１8６9 ７１Ｂ89１ＢＣ９ ７１Ｃ８９１９９８ 株 当 純 資 産 額 (円) ６Ｃ8３Ｃ8 ６8６３６８ ６8９３６Ａ

－ ６６ －

直前３事業年度の財産及び損益の状況

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

当社 財産及 損益 状況

区 分 _{(７５６９年 月期)}^{第 ６Ｂ 期} _{(７５６Ａ年 月期)}^{第 ６Ｃ 期} _{(７５６Ｂ年 月期)}^{第 ６8 期} (当事業年度)^{第 ６9 期} (７５６Ｃ年 月期) 売 上 高(千円) ６１９８Ｂ１Ａ９9 ６１９７６１8７8 ６１ＡＣ７１99９ ６１Ｂ５８１８Ａ５ 経 常 利 益(千円) ７ＣＡ１８８９ ８５９１９７9 ８Ａ９１Ｃ７５ ７8８１８６９ 当 期 純 利 益 又

当 期 純 損 失 △ ^{(千円) ６Ｂ５１８ＣＢ △Ｃ１Ｃ６９ ６５8１８Ｂ9 ６9８１７８８} 株当 当期純利益又

株当 当期純損失 △ ^{(円) ６９３88 △５３Ａ７ Ｃ３８５ ６８３５６} 総 資 産(千円) ７１Ｂ７５１ＣＣ５ ８１Ａ９Ａ１Ｂ６Ｂ ８１ＢＡ8１６9６ ８１8９9１ＢＢ６ 純 資 産(千円) ７１５8９１８５７ ７１8５６１9５６ ７１898１Ｂ９８ ８１６７６１８Ｃ６ 株 当 純 資 産 額 (円) ６9５３ＡＢ ６88３Ｂ9 ６9Ａ３７６ ７６５３７６

重要 子会社 状況等

会 社 名 資本金 当社 議決権比率 主要 事業内容

福天 杭州 信息科技有限

公司 ^{７５１５５５千円 ※６５５３５％ ソ}ー ^{研究・開発及}

Infoがeおia

Ameおica Coおpoおaがion ^{６５１５５５USD ６５５３５％ ソ 開発・販売} 天 上海 貿易有限公司 9Ａ１５５５千円 ６５５３５％ ソ 販売 Infoがeおia

Hong Kong Limiがed ７５１９９9１７ＣＡHKD ６５５３５％ ソ _{ー ・運用}^{研究・開発・販売及} Infoがeおia Pがe３ Lがd３ ６１５５５１５５５SGD ６５５３５％ ソ _{ー ・運用}^{研究・開発・販売及}

注 ※印 子会社 出資 含 比率

－ ６７ －

直前３事業年度の財産及び損益の状況 重要 子会社の状況

対処 課題

７５６Ｃ年 月期 い 当社 ー 過去最高 売上収益 達成

今後継続的 成長 以下 挙 う 対処 課題 存在

ー ー ・ ン 強化

当社 ー ー ・ ン 強化 ７５６Ａ年６６月 ー ー ・ ン

対 当社 取 組 公表 ７５６Ｂ年 月６Ａ日 業務 適正 確保 体

制 一部改定 当社 創業時 一貫 社外取締役 名以上選任

社外 目 知見 取締役会 監督 実行 今後 株主 対話 重視

ー ー ・ ン 更 強化・充実 意識 経営 必要 あ

戦略的 投資 事業連携強化

当社 新 技術 獲得や将来的 投資先企業 協業 市場拡大 期 い 投資先企業 財務状況や市場環境 減損処理 行う必要性 生 あ

ン 則 慎重 投資判断及 投資後 管理 PMI = Poかが Meおgeお Inがegおaがion

行う 今後 重要 認識

／ ー 化

７５６Ｃ年 月期 い 当社 売上収益 約 割 ASTERIA 一製品 依存 い 第二 主力製品 Handbook 大 成長 い 売上収益全体 割 満 い状況 ASTERIA 売上 当社 事業成績 直結 示 い 特 ASTERIA ン 売上収益 半永久的 使用許諾権 販売 基 販売時 回限 計上 あ 月次 四半期 市場環境

偏差 大 い 当社 継続的 成長 実現 あ ASTERIA 同様 基幹 ／ ー 育 特定 製品 影響 受 い事業 ー

組 立 大 課題 あ 認識 製品 ー ー 強化

当社製品 ASTERIA や Handbook 販売増大 ー ー 販売力強化 課題 ７５６Ｃ年 月８６日現在 ASTERIA 販売 中核 ー ー ASTERIA ー ー ー ７Ｂ社 Handbook 販売 中核 ー ー

Handbook ー ー ー ７７社 Handbook ー ー ー ６９社 今後 業績拡大 各 ー ー 営業力 技術力 向上 図 い 課題 あ 認識

－ ６８ －

対処すべき課題

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

新市場 開拓

当社製品 売上収益 伸長 当社製品 活用 具体的 用途 提

案 市場 確固 地位 確立 課題 当社 ー 特

市場性 見込 以下 う 新 市場開拓 図 計画

企業 進展 連携市場 い 情報 化 い ー 連携基盤 新

連携 基盤 用途 大 成長 期待 い ASTERIA ー

課金形態 即 月額課金 ョン 販売 開始 中期的 売

上収益 安定化 貢献 製品 成長 い

ン 連携市場

ン 進展 い ー 連携 ーン 価値移転 自律的契約

履行 中長期的 大 市場 育 見込 い う 市場 い

ASTERIA ー 新製品 い ーンや ン 連携

機能や ー 提供 い 重要 あ 各種 ーや連携機能 研究開発

進 い

IoT連携市場

IoT 大 市場拡大 見込 い 企業 IoT活用 機器連携

連携 連携 重要 あ 当社 得意 領域 あ IoT

連携 市場開拓 進 い 当連結会計年度 い ７５６Ｃ年 月 IoTソ

基盤事業 第 弾 IoT機器 現場業務 活用 実現

基盤 Plaがio 販売 開始い

当社 ン 中核技術 あ ーン ASTERIA 接続

ー 通 業種 ーン 適用 推進 ASTERIA

ー 拡販 い ーン技術 金融業界 幅広い分野 応用

技術 注目 う 新技術 幅広 活用 市場

新 技術 普及促進 啓発活動 課題 海外市場 展開

当社 ー 設立時 海外 通用 ソ 開発 提供 目指

特 世界的 ー 技術基盤や販売環境 統一 い ー

い 積極的 海外展開 行 い 当社 ー ソ 日本語 英語

中国語 ヶ国語 開発 い 海外 当社 ソ 販売比率 中期経営 計画 大 下回 多言語展開 含 海外市場 取 組 引 続 重要 課題

あ 認識

－ ６９ －

対処すべき課題

成長 人材 強化

ASTERIA や Handbook 顧客企業数 増え ー 業種業態 幅 大

広 い 今後 ／ ー 化 ー 化 様々

ー 分野 成長 確固 開発 ー ン 営業

管理 各職務 い 優秀 人材 ー 採用 重要 課題 ー 化 強化 為 日本国籍以外 人材採用 積極的 行

ー 展開 上 必要 海外 法的 関 研修 充実

ー 人材 育成 重要 あ 認識

－ ６Ａ －

対処すべき課題

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

主要 事業内容 ７５６Ｃ年 月８６日現在

当社 ー 主 事業内容 以下 あ ン ュー ソ 開発 販売

ン ュー ソ 及 周辺機器・関連機器 輸入 輸出 販売

ン ュー 関 ン ン

ン ー 使用 情報 ー

ン ュー ソ 活用 関 教育 ー 開催

前各号 付帯 一切 事業 主要 営業所 ７５６Ｃ年 月８６日現在 当社 主要 営業所

営 業 所 所 在 地

本 社 東京都品川区

支 社 大阪市北区

子会社

子 会 社 所 在 地

福 天 杭 州 信 息 科 技 有 限 公 司 中華人民共和国 Infoがeおia Ameおica Coおpoおaがion 合衆国 天 上 海 貿 易 有 限 公 司 中華人民共和国

I n f o が e お i a H o n g K o n g L i m i が e d 中華人民共和国香港特別行政区 I n f o が e お i a P が e ３ L が d ３ ン ー 共和国

－ ６Ｂ －

主要 事業内容 主要 営業所

使用人 状況 ７５６Ｃ年 月８６日現在

企業集団 使用人 状況 ＣＢ 名 前期比 － 名増

注 使用人数 就業員数 あ ー 及 嘱託社員 内 年間 平均人員 外数 記載

当社 使用人数

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

ＢＢ名 名 名増 －名 ８8３ＣＣ歳 Ｃ３７７年

注 使用人数 就業員数 あ ー 及 嘱託社員 内 年間 平均人員 外数 記載

主要 借入先 状況 ７５６Ｃ年 月８６日現在

借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ＢＢ１ＢＣ７千円

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 ６５５１５５５千円

そ 他会社 現況 関 重要 事項

当社 ７５６Ｃ年９月 日開催 取締役会 い 企業 や ー ョン等 ン 作成 ・ ン ー 提供 い Thiか Place Limiがed 本社：英国 ン ン 持分 ６５５%取得 子会社化 本件買収対価 一部

自己株式 処分 行う い 決議 ７５６Ｃ年 月７５日 Thiか Place社 全株式 取得 子 会社化 及 第三者割当 自己株式 処分 完了い

－ ６Ｃ －

使用人の状況 主要 借入先の状況 その他会社の現況 関する重要 事項

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．会社 現況

株式 状況 ７５６Ｃ年 月８６日現在 発行可能株式総数 ９９１Ｂ５５１５５５株

発行済株式 総数 ６Ａ１９５８１６ＢＡ株(自己株式ＡＡ９１７６9株 含 ) 株主数 ６６１７Ａ７名(前期末比 ６１７Ａ７名減少) 大株主 上位６５名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

平 野 洋 一 郎 ７１５９５１５５５ ６８３Ｃ９

北 原 淑 行 9ＡＣ１７５５ Ｂ３９Ａ

ソ ン ー ョン ㈱ ＡＡ５１５５５ ８３Ｃ５

㈱ 情 報 ー Ａ７8１５５５ ８３ＡＢ

日 本 証 券 金 融 ㈱ ７99１８５５ ７３５７

楽 天 証 券 ㈱ ７8９１9５５ ６３9７

㈱ S B I 証 券 ７９Ｃ１７５５ ６３ＢＢ

古 谷 和 雄 ７９５１５５５ ６３Ｂ７

中 村 智 史 ６７９１8５５ ５３8９

BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED ６７７１Ｃ５５ ５３8８ 注 ．当社 自己株式ＡＡ９１７６9株 保有 上記 表 記載

．持株比率 自己株式 ＡＡ９１７６9株 控除 計算

．新株予約権等 状況

当社役員 保有 職務執行 対価 し 交付 新株予約権 状況 該当事項 あ

当事業年度中 職務執行 対価 し 使用人等 対し 交付し 新株予約権 状況 該当事項 あ

そ 他新株予約権等 関 重要 事項

７５６Ｂ年 月６8日開催 取締役会決議 基 発行 新株予約権

－ ６8 －

2. 会社の株式の状況 3. 会社の新株予約権等の状況

第６９回新株予約権

新株予約権 総数

６Ａ１５５５個

新株予約権 目的 あ 株式 種類 数

普通株式６１Ａ５５１５５５株

新株予約権６個当 目的 株式

数 ６５５株

新株予約権 払込金額 新株予約権６個当 ９ＣＢ円

新株予約権 払込期日 ７５６Ｂ年 月 日

新株予約権 行使 際 出資 財産 価値 ６株 ６１５５５円

新株予約権 行使期間 ７５６Ｂ年 月 日 ７５６8年 月 日 新株予約権 行使 株式 発行 場合

増加 資本金及 資本準備金 ^注

新株予約権 行使 条件 本新株予約権 一部行使 い

割当先

UBS AG London Bおanch

注 本新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資本金 額 会社計算規

則第６Ｃ条 定 従 算定 資本金等増加限度額 ５３Ａ 乗 金額

計算 結果 円未満 端数 生 場合 端数 切 上 額 増

加 資本準備金 額 資本金等増加限度額 増加 資本金 額 減 額

－ ６9 －

3. 会社の新株予約権等の状況

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第６Ａ回新株予約権

新株予約権 総数

Ａ１ＣＣ５個

新株予約権 目的 あ 株式 種類 数

普通株式ＡＣＣ１５５５株

新株予約権６個当 目的 株式

数 ６５５株

新株予約権 払込金額 新株予約権６個当 ９Ｂ５円

新株予約権 払込期日 ７５６Ｂ年 月 日

新株予約権 行使 際 出資 財産 価値 ６株 ６１８５５円

新株予約権 行使期間 ７５６Ｂ年 月 日 ７５６8年 月 日 新株予約権 行使 株式 発行 場合

増加 資本金及 資本準備金 ^注

新株予約権 行使 条件 本新株予約権 一部行使 い

割当先

UBS AG London Bおanch

注 本新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資本金 額 会社計算規

則第６Ｃ条 定 従 算定 資本金等増加限度額 ５３Ａ 乗 金額

計算 結果 円未満 端数 生 場合 端数 切 上 額 増

加 資本準備金 額 資本金等増加限度額 増加 資本金 額 減 額

－ ７５ －

3. 会社の新株予約権等の状況

第６Ｂ回新株予約権

新株予約権 総数

９１９６７個

新株予約権 目的 あ 株式 種類 数

普通株式９９６１７５５株

新株予約権６個当 目的 株式

数 ６５５株

新株予約権 払込金額 新株予約権６個当 ９７Ｃ円

新株予約権 払込期日 ７５６Ｂ年 月 日

新株予約権 行使 際 出資 財産 価値 ６株 ６１Ｃ５５円 注６

新株予約権 行使期間 ７５６Ｂ年 月 日 ７５６8年 月 日 新株予約権 行使 株式 発行 場合

増加 資本金及 資本準備金 ^注７

新株予約権 行使 条件 本新株予約権 一部行使 い

割当先

UBS AG London Bおanch

注

直前取引日 終値 9５％ 相当 金額 ６円未満 端数 切 上 金 額 修正 但 修正後 行使価額 ６１Ｃ５５円 以下 下限行使価額

いい 第６Ｂ回新株予約権 発行要項第６６項 規定 準用 調整 下回 場合 行使価額 下限行使価額

．本新株予約権 行使 株式 発行 場合 増加 資本金 額 会社計

算規則第６Ｃ条 定 従 算定 資本金等増加限度額 ５３Ａ 乗

金額 計算 結果 円未満 端数 生 場合 端数 切 上

額 増加 資本準備金 額 資本金等増加限度額 増加 資本金

額 減 額

－ ７６ －

3. 会社の新株予約権等の状況

招集 ご通 知

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監査 報告

．会社役員 状況

取締役及び監査役 状況 ７５６Ｃ年 月８６日現在

会 社 地 位 氏 名 担 当 及 重 要 兼 職 状 況

代 表 取 締 役 社 長 平 野 洋 一 郎 ＥＯ 最高経営責任者

取 締 役 五 味 廣 文 ^西村あ_株式会社 ^{法律事務所 顧問}_{情報 ー 社外取締役} 取 締 役 田 村 耕 太 郎 Japan Inがelligence Iniがiaがive Pがe３Lがd CEO 取 締 役 A n i か U げ げ a m a n Fenoぐ Venがきおe Capiがal Geneおal Paおがneお & CEO

常 勤 監 査 役 赤 松 万 也

監 査 役 尾 崎 常 行

監 査 役 井 上 雄 二 ^ン 株式会社 社外取締役 監査等委員

株式会社良品計画 社外監査役

監 査 役 小 口 光 西村あ 法律事務所 弁護士

注 ．取締役 う 五味廣文氏 田村耕太郎氏及 Aniか Uげげaman氏 社外取締役 あ

．監査役 う 赤松万也氏 井上雄二氏及 小口光氏 社外監査役 あ

．常勤監査役 赤松万也氏 日本電気株式会社 業務 通 培わ 企業人 幅広い経験 見識 加え 日本電気株式会社 監査役室長 NECソ ュー ョン ー 株式会社常勤監査 役 海外子会社 関連会社 含 監査 経験 見識 有

．監査役 尾崎常行氏 永年 わ 財務・経理業務 経験 重 当社 取締役管理部長 経

験 財務及 会計 関 相当程度 知見 有 あ

．監査役 井上雄二氏 株式会社 ー本社及 ー 企業経営 業務 通 培わ 企業経 営者 幅広い経験 見識 加え 株式会社 ー い 常任監査役 常勤 海外子 会社 関連会社 含 監査 経験 見識 有 あ

．監査役 小口光氏 西村あ 法律事務所 い 弁護士 豊富 知識 経験 持

同法律事務所 統括 ー ー 日本法人等 海外展開等 経験 有

．当社あ 取締役 五味廣文氏 田村耕太郎氏 監査役 赤松万也氏 井上雄二氏及 小口光氏 東京 証券取引所 定 基 独立役員 指定 同取引所 届 出

．取締役 田村耕太郎氏 Aniか Uげげaman氏 監査役 井上雄二氏及 小口光氏 兼職 い 法人等 当社 間 特別 関係 あ

．取締役 五味廣文氏 社外取締役 務 株式会社 情報 ー 間 当社製品 販 売 関 取引等 あ 同氏 当社 社外役員 独立性 関 基準 満

同氏 ７５６Ｃ年 月７9日 開催 SBI ー ン 株式会社 定時株主総会 い 同社 社外取締役 選任 就任 予定 当社 同社 間 特別 関係 あ

－ ７７ －

4. 会社役員の状況

６５．当社 各社外取締役及 各監査役 会社法第９７Ｃ条第 項 規定 基 会社法第９７８条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結

当該契約 基 損害賠償責任 限度額 法令 定 最低責任限度額 ６６．監査役 井上雄二氏 本総会終結 時 辞任 予定 あ

取締役及び監査役 報酬等 総額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 額

取 締 役

う 社 外 取 締 役 ^９名８ ^{６Ａ１９７Ｂ千円}Ｂ１Ｂ５５

監 査 役

う 社 外 監 査 役 ^９名８ ^{６９１９５５千円}６７１５５５

合 計 8名 ７9１8７Ｂ千円

注 ．当社 取締役 使用人分給与 あ

．上記 報酬 株主総会 定 年額報酬額内 取締役 い 取締役会 決議 監 査役 い 監査役 協議 決定

－ ７８ －

4. 会社役員の状況

招集 ご通 知

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社外役員 関 事項

他 法人等 重要 兼職 状況及 当社 当該他 法人等 関係 ６ 取締役及 監査役 状況 記載 あ

当事業年度 主 活動状況

氏 名 取締役会等 出席状況 ^{取 締 役 会 等}_{他 活 動 状 況}^{発 言}

取締役 五 味 廣 文

７５６Ｂ年 月６8日就任以降 開催

取締役会６５回 う 全回 出席 ^{金融庁長官}金融政策 長期間携わ 近年 法律^{わ 国}

事務所 ー 培

豊富 経験 幅広い見識 取締役 会 意思決定 妥当性・適正性 確保

助言・提言 行

取締役 田 村 耕 太 郎

当事業年度開催 取締役会６８回 う

６６回 出席 国政 携わ^{企業 経営や国会議員}培 豊富 経験 幅広い見識 取締役会 意 思決定 妥当性・適正性 確保

助言・提言 行

取締役 Aniか Uげげaman

当事業年度開催 取締役会６８回 う

全回 出席 ー ^{ン ー 拠点 置}代表 数多 ^ンIT 企業 出資 経営指導 通 培 豊富 経験 幅広い見識 取 締役会 意思決定 妥当性・適正性

確保 助言・提言 行

監査役 赤 松 万 也

当事業年度開催 取締役会６８回 う 全回 監査役会６９回 う 全回 出席

日本電気株式会社 業務 通

培わ 企業人 幅広い経験

見識 取締役会 意思決定 妥 当性・適正性 確保 助言・

提言 行 監査役

会 い 監査 方法 他 監査 役 職務 執行 関 事項 い

意見 表明 行

－ ７９ －

4. 会社役員の状況

氏 名 取締役会等 出席状況 ^{取 締 役 会 等}_{他 活 動 状 況}^{発 言}

監査役 井 上 雄 二

当事業年度開催 取締役会６８回 う 全回 監査役会６９回 う 全回 出席

株式会社 ー本社及 ー 企 業経営 業務 通 培わ 企 業経営者 幅広い経験 見識 取締役会 意思決定 妥当性・ 適正性 確保 助言・提言

行 監査役会

い 監査 方法 他 監査役 職 務 執行 関 事項 い 意見

表明 行

監査役 小 口 光

当事業年度開催 取締役会６８回 う ６７回 監査役会６９回 う ６８回 出席

弁護士 見地 取締役会

意思決定 妥当性・適正性 確保 助言・提言 行

監査役会 い 監査 方法 他 監査役 職務 執行 関 事項 い 意見 表明 行 注 取締役会 上記 会社法第８Ｃ５条 定 書面決議 回行

－ ７Ａ －

4. 会社役員の状況

招集 ご通 知

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計算 書類

監査 報告

．会計監査人 状況

名称 新日本有限責任監査法人

報酬等 額

・当事業年度 係 会計監査人 報酬等 額 ６Ｂ１Ａ５５千円

・当社及 子会社 会計監査人 支払う 金銭

他 財産上 利益 合計額 ^{７６１Ａ５５千円}

注 ．当社 会計監査人 間 監査契約 い 会社法 基 監査 金融商品取引法 基 監査

監査報酬等 額 明確 区分 実質的 区分 当事業年度 係 会計

監査人 報酬等 額 合計額 記載

．監査役会 取締役会 関係部門及 会計監査人 必要 情報 入手 報告 受 会計監査人 監査計画 内容 会計監査 職務遂行状況及 報酬見積 算出根拠 適切 あ い 必要 検証 行 うえ 会計監査人 報酬等 額 い 同意 判断 い

会計監査人 解任ま 不再任 決定方針

監査役会 会計監査人 職務 執行 支障 あ 場合等 必要 あ 判断 場合 会計監査人 解任 不再任 関 議案 決定 取締役会 当該決定 基 当該議案 株主総会 会議 目的 い

監査役会 会計監査人 会社法第８９５条第 項各号 定 項目 該当 認 場 合 監査役全員 同意 基 会計監査人 解任い 場合 監査役会 選定

監査役 解任後最初 招集 株主総会 会計監査人 解任 旨 解任 理由 報告い

会計監査人 過去 年間 受 業務停止処分

金融庁 ７５６Ａ年６７月７７日付 発表 懲戒処分等 内容 概要 処分対象新日本有限責任監査法人

処分 内容

・契約 新規 締結 関 業務 停止 月 ７５６Ｂ年 月 日 ７５６Ｂ年 月８６日

・業務改善命令 業務管理体制 改善 処分 理由

・新日本有限責任監査法人 他社 財務書類 監査 い 相当 注意 怠 重大 虚 偽 あ 財務書類 重大 虚偽 い 証明

・新日本有限責任監査法人 運営 著 不当 認

－ ７Ｂ －

5. 会計監査人の状況

．業務 適正を確保 め 体制及び当該体制 運用状況 概要

３業務 適正を確保 め 体制

当社 会社法第８Ｂ７条第 項 基 業務 適正 確保 必要 体制 以下 内

部統制 いう 取締役会 決議 事項 次 あ

本決議事項 経営環境 変化等 対応 定期的 継続的 見直 実施 ７５６Ｂ

年 月６Ａ日取締役会決議

基本方針策定 当 考え方

当社 発想 挑戦 世界的視野 幸 連鎖 いう 経営理念 基 世 界中 価値 提供 企業 挑戦 続 い 当社 経営理念 下 企業価 値 向上 向 業務執行 透明性 公正性及 効率性 確保 ー ー ・ ン

充実 実効性 あ 内部統制 整備 次 基本方針 定

取締役・使用人 職務 執行 法令及び定款 適合 を確保 め 体制

ン ン 体制 係 規程 整備 取締役・使用人 法令・定款及 社会規範 遵守

行動 行動規範 徹底 図 ン ン 教

育等 行い 内部統制部門 ン ン 状況 監査 活動 定期的 取締役会及 監査役会 報告

当社 社外取締役 招聘 取締役会 経営監視機能 強化 経営 透明性 公正性 確保 図

当社取締役会 諮問機関 ー ー 設置 社外有識者 様々 助言・ 提言 頂 当社 ー 経営全般 役立 い

当社 法令違反行為 通報 関 規程 定 社内外 通報窓口 設置 通報 行 理由 通報者 不利益 取 扱い 行わ い

反社会的勢力 取引関係 含 一切 関係 持 い 反社会的勢力 不当 要求 対 組織全体 毅然 対応

取締役 職務 執行 係 情報 保存及び管理 関 体制

取締役会 他 重要 会議 議事録 取締役 職務執行 係 文書等 記録 い 法 令及 社内規程 基 い 保存 管理

－ ７Ｃ －

6. 業務の適正を確保するための体制

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事業 報告

計算 書類

監査 報告

損失 危険 管理 関 規程そ 他 体制

事業活動 伴う各種 い 主管部門 い 対応 必

要 応 全社的 意思決定機関 審議 主管部門 事業 関連 他 部門 交え 適切 対策 講 管理 有効性向上 図

新 生 重要 い 適時 取締役会 開催 や 対応責任者 定 内部統制部門 組織横断的 状況把握 監視 行い 定期的 代表取締役 対

管理 関 事項 報告

取締役 職務 執行 効率的 行わ を確保 め 体制

取締役会 運営 関 規程 定 原則 毎月開催 他 必要 応 機動的 開催 取締役会 決議 一定分野 業務執行 担当 執行役員 選任 執行役 員 取締役会 決定 当社 方針及 取締役社長 指示 下 業務 執行

取締役会 組織規程 職務分掌規程 職務権限規程等 基 い 各担当取締役 担当 明確 化 事業計画 い 取締役 使用人 共有 目標 定 浸透 図

目標達成 各部門 具体的目標及 効率的 目標達成 方法 定 取締役会 目標 達成程度 評価 通 執行状況 監督

業務執行 関 意思統一 図 ー 経営委員会及 経営会議 各々原則 毎月 回開催

IT 適切 利用 通 経営 効率化 管理 両立 図 財務報告 信頼性を確保 め 体制

適正 会計処理 確保 財務報告 信頼性 向上 経理規程等 定 財務報告 係 内部統制 体制整備 有効性向上 図

財務報告 係 業務 各部門 整備・運用状況 自己点検 他 内部監査部門 ン 通 適切 内部統制 維持 図

－ ７8 －

6. 業務の適正を確保するための体制

企業集団 業務 適正を確保 め 体制

ー 各社 事業 関 責任者 任命 任命 担当者 職務分担 従 い 法令順守体制 管理体制 構築 ー 会社 経営管理 実施

取締役及 使用人 子会社 派遣 通 子会社 い 適切 内部統制 構築 図 子会社 管理 子会社 自主性 尊重 経営上 重要 事項 い 事前 報告

義務 当社 子会社 協議 う 一定 事項 い 取締役会

付議事項 経営内容 把握 定期的 報告 求 い

ー 各社間 取引 法令・会計原則・税法 他 社会規範 照 適切

監査役 そ 職務を補助 使用人を置く を求め 場合 当該使用人 関 事 項 び そ 使用人 取締役 独立性 関 事項

内部統制部門所属 使用人 監査役 職務 補助 監査役 求 監査役 職務 補助 使用人 適切 人材 配置

監査役 必要 命令 受 使用人 命令 誠実 履行 取締役 他 指揮命令 受 い

監査役 職務 補助 使用人 人事異動 い 監査役会 意見 尊重 決定

当社及び当社 ープ 取締役及び使用人 監査役 報告 め 体制 そ 他 監査役 報告 関 体制

当社及 当社 ー 取締役 執行役員及 使用人 当社及 当社 ー 重大 法令・定款違反 不正行為 当社及 当社 ー 著 い損害 及 あ 事実 あ 発見 場合 直 監査役 報告

監査役 報告 誠実 漏 行う 基本 定期的 報告 加え 必要 都度遅 滞 行う

当社及 当社 ー 取締役 執行役員 使用人及 業務 執行 者 監査役 業務執 行 関 事項 報告 求 時 協力

監査役 報告 行 理由 報告者 不利益 取 扱い 行わ い

監査役 内部監査担当及 会計監査人 定期的 情報交換 実施 監査役会 取締 役 出席 求 取締役 業務執行状況 い 報告 受

－ ７9 －

6. 業務の適正を確保するための体制

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監査 報告

そ 他監査役 監査 実効的 行わ を確保 め 体制

代表取締役 監査役 相互 意思疎通 図 定期的 会合 取締役 監査役 職務 遂行 あ 監査役 必要 認 場合 弁護士 公認会計士等 外部専門家 連携 図 環境 整備

監査役 取締役会 加え 経営会議等 重要 会議 出席 必要 応 意見 述 監査役 職務 執行 い 費用 前払等 請求 場合 会社 監査役 職務

執行 必要 い 認 除 拒否 い

３

業務 適正を確保 め 体制 運用状況 概況

当社 毎年 内部統制 整備 関 基本方針 い 関連法令 改定や内外環境 変化等 踏 え 見直 要否 検討 当事業年度 い ７５６Ｃ

年 月

６９日開催

取締役 職務執行 い

当社 取締役会 毎月開催 取締役 職務執行 適法性 確保 取締役 職務執行 適正 性及 効率性 高 社外取締役 含 全役員 取締役会 出席

監査役 職務執行 い

当社 監査役会 毎月開催 取締役会や経営会議等 重要 会議 出席 代表 取締役 会計監査人及 内部監査部門 定期的 情報交換等 通 取締役 業務執行 内部 統制 整備並 運用状況 監督

ス 対 取組 状況

当社 月 回定期的 ン 委員会 開催 経営 重大 影響 及

識別 対応 検討 関 情報共有及 管理 徹底

内部監査 い 内部監査部門 内部監査計画 基 業務執行 適正性や法令等 適 合状況 い 内部監査 実施

－ ８５ －

6. 業務の適正を確保するための体制

．剰余金 配当等 決定 関 方針

当社 利益成長 支え 礎 財務体質 強化 重要 認識 内部留保 充実 重点 置 業績 裏付 株主 皆様 利益還元 積極的 行 い 基本方針

７５６Ｃ年 月８６日 基準日 剰余金 配当 期末配当 ７５６Ｃ年 月６７日開催 取締役会 い 株当 円9５銭 期末配当 行う 決議い

注 本事業報告中 記載金額 い 表示単位未満 四捨五入 表示

－ ８６ －

7. 剰余金の配当等の決定 関する方針

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連結財政状態計算書

７５６Ｃ年 月８６日現在

単位：千円

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 現 金 同 等 物

営業債権及 他 債権

他 金 融 資 産

他 流 動 資 産

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

無 形 資 産

持 分 法 会 計 処 理 い 投 資

他 金 融 資 産

他 非 流 動 資 産

７１5７9１3５7

６１Ｃ９５１６ＣＡ

６Ｂ9１Ｃ8Ａ

Ｂ５５１５５５

６9１８９Ｃ

６１５7６１397

Ｂ９１ＢＣ６

６７8１５８７

６６Ａ１Ｃ8９

ＢＢＡ１５8５

9Ｃ１8８５

流 動 負 債 668１5５５

借 入 金 ６ＢＢ１ＢＣ７

営業債務及 他 債務 8Ａ１9９７ 未 払 法 人 所 得 税 等 ８５１8８9 他 流 動 負 債 ８8Ａ１５９8

非 流 動 負 債 58１65６

引 当 金 ６9１８６５

繰 延 税 金 負 債 ７Ｃ１ＢＢ８ 他 金 融 負 債 ６６１ＢＣ8

負 債 合 計 7７7１６5６

資 本 部

資 本 金 ６１６38１467

資 本 剰 余 金 ６１５47１486

自 己 株 式 △66１７5６

そ 他 資本 構成要素 △６5１384 利 益 剰 余 金 769１７36 親会社 所有者 帰属 持分合計 ７１873１553 資 本 合 計 ７１873１553 資 産 合 計 3１6５５１7５4 負 債 及 び 資 本 合 計 3１6５５１7５4

－ ８７ －

連結財政状態計算書

連 結 損 益 計 算 書

(

₎

単位：千円

科 目 金 額

売上収益 ６１6７６１456

売上原価 ７６7１５７7

売上総利益 ６１4５4１4７9

販売費及 一般管理費 ６１６５６１６ＣＢ

他 収益 ８１Ｃ９8

他 費用 Ｂ１５8９

営業利益 3５５１9６7

金融収益 ６７１Ｂ8５

金融費用 ６５１９５７

持分法 投資損失 9７

税引前当期利益 3５3１６５3

法人所得税費用 Ｃ７１Ｃ５７

当期利益 ７3５１4５６

当期利益 帰属

親会社 所有者 ７3５１4５６

当期利益 ７3５１4５６

－ ８８ －

連結損益計算書

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

連結持分変動計算書

(

₎

単位：千円 親 会 社 所 有 者 帰 属 持 分

資 本 金 資 本 剰 余 金 自 己 株 式

他 資 本 構 成 要 素 在 外 営 業

活 動 体 換 算 差 額

他 包 括 利 益 通 公正価値 測定

金 融 資 産

合 計

７５６Ｂ年 月 日時点 残高 ６１６８8１９ＢＣ ６１５９Ｃ１９8Ｂ △ＢＢ１７８Ｂ ６７１ＡＢＡ △Ａ９１５Ｂ５ △９６１９9Ａ

当 期 利 益 － － － － － －

他 包 括 利 益 － － － △Ａ１Ｃ8Ｂ Ａ９１９５８ ９8１Ｂ６8

当 期 包 括 利 益 合 計 － － － △Ａ１Ｃ8Ｂ Ａ９１９５８ ９8１Ｂ６8

自 己 株 式 取 得 － － △６Ａ － － －

配 当 金 － － － － － －

株 式 基 報 酬 取 引 － － － － － －

関連会社 対 所有者持分

変 動 ^{－ － － － － －}

他 資本 構成要素

利 益 剰 余 金 振 替 ^{－ － － － △７７１Ａ５Ｃ △７７１Ａ５Ｃ}

所 有 者 取 引 額 合 計 － － △６Ａ － △７７１Ａ５Ｃ △７７１Ａ５Ｃ

７５６Ｃ年 月８６日時点 残高 ６１６８8１９ＢＣ ６１５９Ｃ１９8Ｂ △ＢＢ１７Ａ６ Ｂ１ＣＣ9 △７７１６Ｂ８ △６Ａ１８8９ 親 会 社 所 有 者 帰 属 持 分

資 本 合 計 利 益 剰 余 金 合 計

７５６Ｂ年 月 日時点 残高 ＡＢ８１５98 ７１Ｂ９６１８６9 ７１Ｂ９６１８６9 当 期 利 益 ７８５１９５６ ７８５１９５６ ７８５１９５６

他 包 括 利 益 － ９8１Ｂ６8 ９8１Ｂ６8

当 期 包 括 利 益 合 計 ７８５１９５６ ７Ｃ9１５６8 ７Ｃ9１５６8

自 己 株 式 取 得 － △６Ａ △６Ａ

配 当 金 △９Ｂ１５８６ △９Ｂ１５８６ △９Ｂ１５８６

株 式 基 報 酬 取 引 － － －

関連会社 対 所有者持分

変 動 ^{△Ｃ８8 △Ｃ８8 △Ｃ８8}

他 資本 構成要素

利 益 剰 余 金 振 替 ^{７７１Ａ５Ｃ － －}

所 有 者 取 引 額 合 計 △７９１７Ｂ８ △９Ｂ１Ｃ8Ａ △９Ｂ１Ｃ8Ａ ７５６Ｃ年 月８６日時点 残高 ＣＢ9１７８Ｂ ７１8Ｃ８１ＡＡ８ ７１8Ｃ８１ＡＡ８

－ ８９ －

連結持分変動計算書

貸 借 対 照 表

７５６Ｃ年 月８６日現在

単位：千円

資 産 部 負 債 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 現 金 及 預 金

売 掛 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産 他 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

工 具 器 具 備 品 無 形 固 定 資 産

商 標 権

ソ

他 投資そ 他 資産 投 資 有 価 証 券 関 係 会 社 株 式 関 係 会 社 出 資 金 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 敷 金 保 証 金 他 貸 倒 引 当 金

７１4７6１7７9 ７１７８Ａ１５６５ ６Ｂ６１９５５ ６９１７７Ａ Ｃ１999 8１５9Ａ ６１4７７１93７ 63１583 ９9１５98 ６９１９8Ａ 77１494 ８１Ａ9６ Ｃ８１8Ｂ６ ９７ ６１７8６１855 Ｃ９７１５9Ａ ８９５１Ａ７Ａ ９Ａ１8５9 9Ｂ１７６Ｂ Ｂ８１ＡＢ９ ６６Ａ１６７６

△６７６１９ＣＡ

流 動 負 債 67５１53６

買 掛 金 ８8１8ＡＣ

短 期 借 入 金 ６５５１５５５ ６年内返済予定 長期借入金 ＢＢ１ＢＣ７

未 払 金 Ｃ８１８８Ｂ

未 払 法 人 税 等 ８５１Ｃ７６ 未 払 消 費 税 等 9１Ｃ５Ｃ

前 受 金 ８７８１ＣＣ６

預 金 Ａ１７６9

他 ７７１７９8 固 定 負 債 57１76５ 資 産 除 去 債 務 ６９１５Ｂ9 繰 延 税 金 負 債 ９８１Ｂ9６

負 債 合 計 7７8１７9６

純 資 産 部

株 主 資 本 3１５５6１94５

資 本 金 ６１６38１467

資 本 剰 余 金 ６１５9７１６69 資 本 準 備 金 ６１５９9１５Ｂ７ 他 資 本 剰 余 金 ９８１６５8 利 益 剰 余 金 84７１556 他 利 益 剰 余 金 8９７１ＡＡＢ 繰 越 利 益 剰 余 金 8９７１ＡＡＢ

自 己 株 式 △66１７5６

評 価 ・ 換 算 差 額 等 ６５７１75７ 他有価証券評価差額金 ６５７１ＣＡ７ 新 株 予 約 権 ６６１678 純 資 産 合 計 3１６７６１37６ 資 産 合 計 3１849１66６ 負 債 純 資 産 合 計 3１849１66６

－ ８Ａ －

貸借対照表

招集 ご通 知

株主 総会 参考 書類

事業 報告

計算 書類

監査 報告

損 益 計 算 書

(

₎

単位：千円

科 目 金 額

売 上 高 ６１6５3１35５

売 上 原 価 3７6１36７

売 上 総 利 益 ６１７76１988

販 売 費 及 一 般 管 理 費 989１７６８

営 業 利 益 ７87１775

営 業 外 収 益

受 取 利 息 ７１ＣＢ8

受 取 配 当 金 ８１５Ｃ９

業 務 受 託 料 ７１９Ａ５

他 ６１Ｂ９Ｃ 9１9８8

営 業 外 費 用

支 払 利 息 ６１６8Ｂ

為 替 差 損 Ａ１６Ａ６

支 払 手 数 料 Ａ１９７８

他 ７１Ｂ８9 ６９１８99

経 常 利 益 ７83１3６4

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 ８７１９９５

関 係 会 社 株 式 売 却 益 8１７ＣＡ ９５１Ｃ６Ａ

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 ７５１9Ｂ５

関 係 会 社 株 式 評 価 損 ７Ａ１６５Ａ

他 ７１７９Ｂ ９8１８６６

税 引 前 当 期 純 利 益 ７75１7６8

法 人 税 住 民 税 及 事 業 税 8６１８９６

法 人 税 等 調 整 額 ６１６９Ａ 8７１９8Ｂ

当 期 純 利 益 ６93１７33

－ ８Ｂ －

損益計算書